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興業投資(英國)原油日評:風險偏好情緒回暖 美油飆升逾4%(2019年6月19日)

來源: 2019-06-19 14:49:19

  國際油價周二早盤受到經濟增長擔憂的壓制,延續前一交易日的疲軟態勢。但隨后有消息稱習近平與特朗普通話并同意在日本的G20峰會會晤緩和了中美貿易緊張局勢,以及德拉吉表示愿意降息提振經濟的言論,提振了原油需求前景,油價受此提振大幅飆高。此外,中東地緣政治風險及OPEC+有望延長減產協議,也對油價給予有力支持。截止收盤,美國WTI原油7月期貨收漲2.34美元,或4.51%,報54.19美元/桶,最高觸及54.48美元/桶,最低跌至51.48美元/桶;布倫特原油8月期貨收漲1.34美元,或2.20%,報62.25美元/桶,盤中最高觸及62.78元/桶,最低跌至60.22美元/桶。

  在最新的2019年夏季經濟預測中,德國慕尼黑伊福經濟研究所(Ifo-Institute)周二將德國經濟2020年增長預測從此前的1.8%下調至1.7%。Ifo經濟學家蒂莫沃爾莫舍澤表示:“經濟發展出現了分化:占經濟產出約四分之一的出口導向型制造業陷入衰退。越來越多的跡象表明,工業部門的疲弱正通過勞動力市場和價值創造鏈條,逐漸蔓延至國內經濟。”

  白宮經濟顧問庫德洛在接受福克斯新聞采訪時說,他們希望在繼續與中國進行貿易談判的同時解決結構性改革和執法問題。貿易代表萊特希澤將與中方代表就貿易談判保持聯系。

  歐洲央行行長德拉吉周二在葡萄牙辛特拉歐洲央行論壇發表演講稱,如果通脹未能回歸目標,需要額外的刺激措施,更多的降息是歐洲央行工具的一部分,量化寬松(QE)仍具有很大的空間。在德拉基言論之后,外媒援引消息人士指出,歐洲央行官員認為降息是進行新刺激的首要工具。德拉吉鴿派言論刺激股市上揚,進而推高原油等風險資產。

  此外,沙特能源部長法利赫周二在東京表示,沙特“絕對”相信OPEC和非OPEC成員國將同意延長減產協議。減產協議預計將在6月25日-26日的OPEC政策會議上進行審核,然而各產油國正在討論將政策會議推遲至7月10日-12日的可能性。俄羅斯能源部長諾瓦克對改變會議時間保持開放態度。

  另一方面,中東地緣政治風險日益令人擔憂。五角大樓周一宣布,繼上周伊朗在中東霍爾木茲海峽對兩艘油輪發動更多襲擊后,五角大樓將向該地區增派大約1000名美軍。伊朗總統魯哈尼周二通過路透社發表了一些和解言論稱,伊朗不會對任何國家發動戰爭。與此同時,德國總理默克爾周二表示,他們必須盡一切努力和平解決伊朗的局勢,并警告稱,如果伊朗不遵守核協議,將會面臨嚴重后果。

  美國石油學會(API)最新數據顯示,截至6月14日當周,美國原油庫存減少81.2萬桶至4.82億桶,分析師預期減少203.3萬桶;庫欣庫存增加51.9萬桶;汽油庫存增加150萬桶,分析師預期增加106.7萬桶;精煉油庫存減少5萬桶,分析師預期增加116.7萬桶。雖然API原油庫存降幅不及預期,同時汽油庫存增幅大于預期,但美油和布油維持漲勢。

  今天美國官方能源信息署(EIA)將公布最新一周原油庫存報告。市場預期截止6月14日當周原油庫存將減少203.3萬桶,上周庫存意外增加220.6萬桶。

  美元指數

  美元指數周二小幅跳空低開后繼續下滑,歐洲時段,德拉吉在辛特拉歐洲央行論壇發表了鴿派講話,推動美元指數自盤中低點97.33水平快速上揚,扭轉此前跌勢,刷新半個月來高位97.728。但有消息稱特朗普團隊曾考慮將美聯儲主席鮑威爾降職,以及市場對美聯儲最早將于7月份進行“保險性降息”的猜測日益升溫,令美元指數收窄漲幅,最終收于97.601水平。

  美國數據方面,美國人口普查局公布的5月新屋開工環比下降0.9%,折合年率為126.9萬套,而5月建筑許可環比上升0.3%,折合年率為129.4萬套。

  據彭博社報道,白宮早在今年2月就探索了他們將聯邦公開市場委員會(FOMC)主席鮑威爾降職的法律選擇。報告的任何細節都沒有透露這是否是特朗普總統的主意。白宮經濟顧問庫德洛對此回應對福克斯新聞表示,他們不會采取任何行動改變鮑威爾的地位,但沒有透露他們過去是否考慮過改變。

  彭 博社在一篇后續文章中報道,美聯儲前副主席費舍爾警告稱,特朗普的降息壓力威脅到了美聯儲的獨立性。費舍爾在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上說,美國經濟“運行得相當好,但如果你聽美國總統的,你就不會知道這一點”。他說,在本已強勁的勞動力市場上,降低借貸成本將提振就業,但代價是對美國央行造成致命打擊。

  盡管根據市場傳言,“保險性降息”可能遲早會發生,但市場普遍認為美聯儲不會在本周舉行的會議上采取行動,此次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議應會進一步闡明這一問題,預計會議將就貿易緊張局勢對美國經濟的影響給出更多細節。

  技術分析

  美國原油

  日圖:保利加通道收斂,油價回升至中軌上方;14日均線轉向上揚,20日均線下行斜率趨緩;隨機指標走高。

  4小時圖:保利加通道擴散,油價自上軌上方回落;14和20均線適度上揚;隨機指標在超買區繼續走高,預示油價可能調整。

  1小時圖:保利加通道收斂,油價向中軌回落;14和20小時均線急劇上揚;隨機指標進入超賣區。

  綜述:預計日內油價將在52.40-55.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注6月3日高點54.60,突破后突破將上探55.00心理關口,然后是5月30日低點55.80,以及5月31日高點56.20和5月23日低點57.30;而下方支持留意53.00心理關口,跌破將下探6月4日低點52.40,然后是6月17日低點51.55和6月13日低點50.90,以及6月5日低點50.60和1月9日低點49.90。

  布倫特原油

  日圖:保利加通道收斂,油價向中軌靠攏;14和20日均線下行斜率趨緩;隨機指標震蕩上揚。

  4小時圖:保利加通道趨平,油價自上軌回落;14和20均線交織持平;隨機指標接近超買區轉向下滑;預示油價可能調整。

  1小時圖:保利加通道上揚,油價向下軌回落;14和20小時均線看漲;隨機指標急劇下滑逼近超賣區。

  綜述:預計日內油價將在60.20-63.80區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注6月18日高點62.80,突破將上探6月10日高點63.80,然后是5月31日高點64.85,以及5月30日低點66.30和5月23日低點67.30;而下方支持留意6月17日低點60.70,跌破將下探6月19日低點60.20,然后是6月13日低點59.75和6月5日低點59.40,以及1月14日低點58.85和1月4日高點58.25。

  周三關注:

  美國EIA每周原油庫存變化

  美聯儲貨幣政策會議決議

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