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黃金隔夜的暴拉或只是開端 這四個風險點恰是多頭的籌碼

來源: 2019-09-25 22:33:37

  相信隔夜黃金的意外爆發已經令不少堅定的多頭初嘗甜頭,黃金一夜暴拉20美元,一舉上破1530美元關口,創9月5日以來新高。

  從根本上看,推動今夏大漲的因素仍然存在:全球地緣政治緊張局勢仍在加劇,發達國家的利率仍處于歷史低位。從情緒和頭寸來看,期貨交易商仍然大量持有黃金,黃金ETF的購買量熱度不減。因此,不少分析師認為,長期來看,黃金的上漲動能仍然很充足。

  美國經紀公司INTL FC Stone的首席分析師Rhona OConnell中指出,黃金的漲勢很大一部分是來源于火熱的黃金ETF需求,黃金ETF占去了世界每日礦產量的10.5%。世界黃金協會的市場策略師John Reade也認為:

  “本月到目前為止,美國上市的黃金ETF是黃金的主要買家。”

  截至9月23日,全球最大黃金ETF—SPDR GOLD TRUST的持倉量已經超過900噸,為3年高位。

  黃金ETF熱潮和日益回溫的市場避險情緒不無關系。確實,無論是在經濟還是政治上、地處東半球還是西半球,各國都能感受到迫在眉睫的危機風險。

  ①衰退風險壓頂經濟數據頻頻爆冷

  自上周美聯儲降息落地后,美債兩年期和十年期收益率曲線再次接近倒掛,已經為投資者敲醒了警鐘。令人倍感意外的是,這一信號仿佛是“死亡詛咒”,隨后一周美國和歐元區公布的經濟數據都不甚理想。

  經濟數據對市場的殺傷力不容小覷,一些鮮少關注的數據一旦爆冷,往往令投資者猝不及防:

  9月23日公布的德國的PMI數據再度表現黯淡,綜合產出指數創2012年10月以來新低,黃金短線上揚;

  同一日,美國9月Markit服務業指數不及預期,黃金續刷日高;

  9月24日,美國公布的9月諮商會消費信心指數也令人失望,現貨金價聞訊短線跳漲4美元。

  根據絕對策略研究(ASR)的數據,近52%的受訪者表示,受貿易局勢不確定性影響,經濟衰退最早可能在明年出現。

  ②脫歐局勢如霧里看花變數屢生刺激黃金買盤

  經濟疲軟的背后,可能和全球局勢不確定性有關。自昨晚英國最高法院裁定議會休會違法后,脫歐局勢的前景更加不明朗了,市場甚至對首相約翰遜的去留開展了激烈討論。

  另外,局勢的不確定性引發市場對英國、甚至整個歐元區經濟的擔憂。由于英國長期依賴與歐盟的貿易,因而無協議脫歐的影響必然波及其他經濟體,令疲弱的經濟雪上加霜,甚至還引發新一輪歐洲危機。

  事實上,嚴重依賴于英國出口的荷蘭、比利時、愛爾蘭和德國制造業已經呈現惡化跡象。分析指出,若脫歐局勢再生變數,引發無協議脫歐,屆時將刺激更多黃金買盤。

  ③美伊劍拔弩張引爆隔夜行情

  上周五,特朗普政府宣布對伊朗發起新一輪的經濟制裁,刺激了市場避險情緒,黃金價格在尾盤大幅抬升。昨日在聯大討論中,特朗普警告會加緊對伊朗的制裁,讓與會的聯合國官員對波斯灣緊張局勢降溫的希望減低。這令市場避險情緒迅速升溫,助燃了隔夜的黃金上漲。

   Scotiabank大宗商品策略師Nicky Shiels表示,地緣政治緊張局勢加劇將在今年秋季繼續支撐金價,金價上漲動力仍舊很足。

  ④阿根廷和IMF就570億美元貸款發生口角

  新興經濟體的情況也不容樂觀。阿根廷市場上月經歷了一場空前的崩盤,經濟百廢待興。此前國際貨幣組織(IMF)向阿根廷多次伸出援手,卻惹外界批評,導致570億美元貸款的阿根廷紓困計劃未能落地。值得注意的是,這是IMF史上最大一筆救助項目,對阿根廷的資助意味著將削弱對其他國家的幫助。

  此前總統候選人費爾南德斯為大選造勢,宣揚前總統馬克里和IMF應為該國所有問題負責。零對沖分析師表示,不能排除阿根廷再度出現財務崩潰的可能性,市場不確定性陡然加劇。

  綜上,基本面上,在避險需求的推動下,黃金長期來看還有很大的上漲空間;而技術面上看,黃金的看漲趨勢也很強勁。

  黃金價格在過去六周內一直在1485美元的支撐位和1555美元的阻力位之間盤整,當前黃金仍處于上升趨勢。在強勁的看漲勢頭反彈之后,這種橫盤整理的價格行動形成了“高基數”形態,表明看漲情緒正在通過時間而不是通過價格進行修正。

  通常,這預示著頂部突破,持續的上升趨勢將建立。

  此外,RSI指標從超買區域回撤,MACD上升至零線水平的上方。Investing分析師指出,金價將進一步走高,第四季度有可能望向1600美元。但是,如果近期支撐位在1485美元處出現看跌趨勢,則表明黃金將出現更深的回撤,1440美元為支撐位。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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