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成功抓住黃金500美元漲幅的交易員:小心多頭陷阱

來源: 2020-02-24 20:00:55

  金價周一因避險需求再度飆升,大漲45美元最高至1689.22美元/盎司,無限逼近1690美元關口。交易員們在感嘆黃金真的“瘋了”的同時,也免不了眼紅這波漲勢。

  確實,當前唱多聲音響亮,其中最不可忽視的當屬高盛。

  高盛在最新關于大宗商品前景的報告中指出,美債收益率走低和股市走弱的前景可能會助推金價進一步上漲,若疫情在2020年第一季度得到控制,金價可能升至1750美元/盎司。如果疫情持續到第二季度,黃金將從當前水平進一步上漲,能否漲向1850美元/盎司取決于全球央行應對疫情的貨幣政策調整程度。

  基礎預測情景情形是:只要美債收益率走低以及央行繼續實行寬松政策,黃金都將獲得或多或少的支撐,疫情只是上漲動力的一部分而已。高盛上周四就警告投資者稱,美股出現10%的修正“看起來非常有可能”。

  雖說交易圈有戲言:高盛反買,別墅靠海。但回顧這兩年高盛預期可以看到,在黃金方面,高盛的分析還是比較靠譜的。

  2018年年中,高盛表示,雖然預期在未來幾個月,美聯儲將數次加息,但通脹走高和股市回調的風險將支撐金價跑贏大市。

  2019年1月,高盛預計在未來12個月內,金價將上漲至1425美元/盎司,這也是五年多來高盛給黃金打出的“最高價”。

  2019年3月,高盛將未來3個月、6個月及12個月的黃金價格預估都上調了25美元/盎司,分別至1350、1400及1450美元/盎司。

  2019年8月至10月間,高盛預計黃金將在未來六個月攀升至1600美元/盎司。

  高盛從2018年年中就持續看漲金價,而黃金也自2018年年中開始,自1160美元水平持續拉升,一路上漲至今日的1680美元水平上方,雖然期間出現兩次回調及盤整。

  關于高盛所說的,支撐金價上漲的因素不止疫情,道明證券分析師也深有同感。道明證券大宗商品策略師丹尼爾.加利(Daniel Ghali)表示:

  “黃金和利率表現似乎在告訴美聯儲,如果要實現其通脹目標,就需要再次降息。”

  美聯儲理事布雷納德上周五也在2020年美國貨幣政策論壇上指出,應該澄清的是,美聯儲在面臨沖擊時將積極采取行動以提供寬松的環境。從危機中得到的教訓表明,在實現就業、通貨膨脹目標之前,應當將利率保持在較低的水平。如果未來出現經濟衰退,將會使用更有力、更容易使用的非常規性工具。

  不過值得注意的是,此前曾成功抓住黃金500美元漲幅(在金價處于1150-1160區間時便開始做多)的另一個機構——股權管理學院(Equity Management Academy)卻提醒交易員最好先觀望。該機構研究總監Scot Macdonald指出:

  我們研究市場所用的指標——可變價格動量指標(VC PMI)周期表明,我們可能會在不久的將來看到金價出現季節性最高峰。所以我們正在逐漸退出做多交易。如果您還在做多,請做好對沖。建議先觀望,等待下一個行情觸發點。

  2019年9月,Macdonald就發布了2020年黃金年度目標,預測黃金的目標價位為1650美元,之后便是1800美元。現在,該機構已經完成了第一個年度目標。

   Macdonald指出,當金價真的漲至目標價位之后,往往會引發獲利了結。當前金價正處于7年高位,VC PMI提醒拋售風險,交易員需要觀望判斷,當前金價抬升是否僅僅依賴投機者對疫情的擔憂,還是確實有穩定購買者支撐金價。

   Macdonald指出,一旦黃金2月收于1650美元下方,可能會說明多頭陷阱正在形成,Macdonald表示他們傾向于開始做空黃金,預計2020年未來9個月平均值為1454美元,一旦黃金開啟跌勢,下一個目標價位為1475美元。

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(本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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